有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,274,899,656	92.12
	内 ブラジル	10,274,899,656	92.12
親投資信託受益証券		109,418,433	0.98
	内 日本	109,418,433	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		769,764,313	6.90
純資産総額		11,154,082,402	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,319,270,748	67.48
	内 日本	1,319,270,748	67.48
地方債証券		239,918,302	12.27
	内 日本	239,918,302	12.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,005,959	20.25
純資産総額		1,955,195,009	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。