有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/09-2024/06/10)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,714,858,799	93.77
	内 ブラジル	12,714,858,799	93.77
親投資信託受益証券		109,193,116	0.81
	内 日本	109,193,116	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,091,218	5.42
純資産総額		13,559,143,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		699,933,572	66.58
	内 日本	699,933,572	66.58
地方債証券		140,141,481	13.33
	内 日本	140,141,481	13.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,158,069	20.09
純資産総額		1,051,233,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。