有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/06/11-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,133,012,621	91.66
	内 ブラジル	10,133,012,621	91.66
親投資信託受益証券		109,268,221	0.99
	内 日本	109,268,221	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,833,747	7.35
純資産総額		11,055,114,589	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,539,139,242	78.83
	内 日本	1,539,139,242	78.83
地方債証券		62,031,108	3.18
	内 日本	62,031,108	3.18
特殊債券		50,017,072	2.56
	内 日本	50,017,072	2.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,188,801	15.43
純資産総額		1,952,376,223	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。