有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,957,562,934	95.54
	内 ブラジル	21,957,562,934	95.54
親投資信託受益証券		109,246,763	0.48
	内 日本	109,246,763	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,314,825	3.99
純資産総額		22,983,124,522	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		270,799,608	77.91
	内 日本	270,799,608	77.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,795,831	22.09
純資産総額		347,595,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。