有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,745,656,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,802,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,586,853,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,893,383,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,985 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,873,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,872,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,196 | 円) |
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