有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,507,267,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,310,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,396,956,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,640,607,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1803円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,859,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,859,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,337,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
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