有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/06/10-2025/12/08)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,275,450,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,609,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,251,840,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,220,758,375口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1966円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,959,798,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,798,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,182,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222円 |
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