有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,031,622,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,497,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,983,124,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,447,310,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1260円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,595,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,595,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,394,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
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