有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,636,929,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,863,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,593,065,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,124,145,683口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1149円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,253,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,253,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,386,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
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