有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,473,502,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,551,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,327,950,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,347,897,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1923 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,923 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 365,366,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,366,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,828,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
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