有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,009,932,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,340,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,871,592,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,987,125,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1286円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,817,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,817,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,462,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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