有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,279,592,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,043,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,255,548,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,235,787,198口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1478円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,192,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,192,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,405,614口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
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