有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,747,486,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,864,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,444,621,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,111,945,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,450 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,146,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,145,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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