有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/09-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,601,397,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,254,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,559,143,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,026,742,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1883円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,233,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,233,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,921,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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