有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,049,320,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,652,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,757,667,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,158,142,857 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1971 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,971 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,637,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,636,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |
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