有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,199,938,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 551,871,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,648,066,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,760,289,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1855円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 651,158,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,158,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 639,840,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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