有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,603,108,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,430,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,490,677,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,511,193,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1918 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,918 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,503,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,502,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,186 | 円) |
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