有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,187,143,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,929,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,127,214,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,315,261,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1330円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,282,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,282,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,386,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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