有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,961,200,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,562,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,927,637,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,433,713,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1879円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,101,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,101,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,032,921,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176円 |
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