有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,183,399,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,316,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,154,082,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,263,148,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1791円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,195,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,955,195,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,917,182,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
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