有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,062,480,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,306,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,913,173,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,498,025,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,697 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 375,757,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,756,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,647,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193 | 円) |
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