有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,077,161,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,415,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,991,746,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,591,329,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1517円 |
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,238,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,238,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,154,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
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