純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,533,911,061,012
追加型株式投資信託	766	17,232,840,003,341
単位型公社債投資信託	21	32,630,984,099
単位型株式投資信託	197	1,068,820,876,122
合計	1,010	19,868,202,924,574

2024/09/10 9:54

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.32%(税抜1.2%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資対象（連結）

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ(以下、当概要において「ファンド」といいます。)
主な運用方針	信用リスクの低い金融資産などを通じて国内金利商品に実質的に投資することにより受益者に利益を提供することを目的とします。金利市場の変動性が高まった場合においても、同市場への実質的な投資は維持します。
主な投資制限	・純資産総額の98%以上をブラジル政府の発行する債券に投資します。・派生商品取引については、流動性を有し、時価評価が可能なものについて、保有証券の範囲内で、ポートフォリオの保護または実質的な投資比率の確保の目的で利用します。・低流動性資産への投資は純資産総額の15%未満とします。・有価証券の空売りは行いません。・レバレッジをかける運用は行いません。・資金の借り入れは原則として行いません。・レポ取引は行いません。・自らが発行するユニットを含む、いかなるファンドまたは投資スキームの受益権または持分の取得も行いません。・為替ヘッジは行いません。
信託期間	無期限
関係法人	管理事務代行会社兼保管銀行:イタウ・ユニバンコ・エス・エー投資顧問会社:イタウ・ユニバンコ・アセット・マネジメント・リミタダ
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.25%を乗じて得た額上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。
信託設定日	2008年12月24日

運用プロセス
※運用プロセスは2024年6月28日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

2024/09/10 9:54

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,091,218	5.42
純資産総額		13,559,143,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2023年12月8日現在	当期2024年6月10日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,792,960,731円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は59,364,055,273円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2024/09/10 9:54

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年6月28日現在
Ⅱ 負債総額	42,254,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,559,143,133円
Ⅳ 発行済数量	72,026,742,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1883円

(参考)

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2024/09/10 9:54

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#14 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

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