有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/09-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,677,735.12	7,547.57	7,578.58	-	93.77
	ブラジル			12,662,825,974	12,714,858,799	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0176	1.0177	-	0.81
	日本			109,193,116	109,193,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.77
親投資信託受益証券	0.81
合計	94.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	350,000,000	99.98	99.98	0.005	33.29
	日本			349,939,818	349,939,818	2024/12/1
2	1227回 国庫短期証券	国債証券	250,000,000	99.99	99.99	-	23.78
	日本			249,997,213	249,997,213	2024/7/29
3	1228回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.99	99.99	-	9.51
	日本			99,996,541	99,996,541	2024/8/5
4	137回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.07	100.07	0.566	5.71
	日本			60,042,336	60,042,336	2024/8/23
5	26年度10回 愛知県公募公債	地方債証券	50,000,000	100.12	100.12	0.588	4.76
	日本			50,063,865	50,063,865	2024/9/30
6	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.11	100.11	0.55	2.86
	日本			30,035,280	30,035,280	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	66.58
地方債証券	13.33
合計	79.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。