有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/12/09-2026/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,214,827.49	8,868.57	8,988.46	-	92.42
	ブラジル			10,773,785,038	10,919,432,832	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0254	1.0260	-	0.93
	日本			110,030,009	110,083,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.42
親投資信託受益証券	0.93
合計	93.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1326回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.88	99.88	-	20.31
	日本			399,526,230	399,526,230	2026/8/20
2	1338回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.77	99.77	-	15.22
	日本			299,322,715	299,322,715	2026/10/20
3	1385回 国庫短期証券	国債証券	290,000,000	99.82	99.82	-	14.72
	日本			289,496,635	289,496,635	2026/9/7
4	1383回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.87	99.87	-	10.15
	日本			199,741,240	199,741,240	2026/8/24
5	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	99.91	99.91	0.6	7.62
	日本			149,868,238	149,868,238	2026/12/1
6	1351回 国庫短期証券	国債証券	72,000,000	99.58	99.58	-	3.65
	日本			71,700,402	71,700,402	2026/12/21
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	65,000,000	99.95	99.95	0.05	3.30
	日本			64,971,764	64,971,764	2026/7/24
8	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	55,000,000	99.78	99.78	0.085	2.79
	日本			54,882,617	54,882,617	2026/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.66
地方債証券	6.09
合計	77.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。