有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/06/11-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,535,608.57	6,614.31	6,598.69	-	91.66
	ブラジル			10,156,992,992	10,133,012,621	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0182	1.0184	-	0.99
	日本			109,257,492	109,268,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	91.66
親投資信託受益証券	0.99
合計	92.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1255回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	25.60
	日本			499,898,762	499,898,762	2025/3/10
2	1261回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.97	-	15.36
	日本			299,922,816	299,922,816	2025/4/10
3	1271回 国庫短期証券	国債証券	270,000,000	99.97	99.97	-	13.83
	日本			269,938,008	269,938,008	2025/3/3
4	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	99.86	99.86	0.005	12.79
	日本			249,652,546	249,652,546	2025/9/1
5	1257回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.84	99.84	-	7.16
	日本			139,781,010	139,781,010	2025/9/22
6	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.93	99.93	0.005	4.09
	日本			79,946,100	79,946,100	2025/6/1
7	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	62,000,000	100.05	100.05	0.406	3.18
	日本			62,031,108	62,031,108	2025/4/25
8	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	50,000,000	100.03	100.03	0.45	2.56
	日本			50,017,072	50,017,072	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.83
地方債証券	3.18
特殊債券	2.56
合計	84.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。