有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	5,010,405.25	7,856.07	7,877.77	-	95.35
	ブラジル			39,362,096,305	39,470,852,575	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0181	1.0182	-	0.26
	日本			109,246,763	109,246,763	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.35
親投資信託受益証券	0.26
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	20年度9回 奈良県債	地方債証券	200,000,000	100.34	100.34	1.38	55.00
	日本			200,684,469	200,684,469	2020/3/31
2	336回 大阪府公募公債	地方債証券	50,000,000	100.35	100.35	1.46	13.75
	日本			50,178,299	50,178,299	2020/3/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	68.76
合計	68.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。