有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,433,285.83	7,090.77	7,168.77	-	92.12
	ブラジル			10,163,103,781	10,274,899,656	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0195	1.0198	-	0.98
	日本			109,396,974	109,418,433	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.12
親投資信託受益証券	0.98
合計	93.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1301回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.97	99.97	-	20.45
	日本			399,903,076	399,903,076	2025/7/22
2	1302回 国庫短期証券	国債証券	250,000,000	99.97	99.97	-	12.78
	日本			249,926,503	249,926,503	2025/7/28
3	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	99.96	99.96	0.005	12.78
	日本			249,910,622	249,910,622	2025/9/1
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.82	99.82	-	10.21
	日本			199,655,824	199,655,824	2025/11/20
5	1257回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.95	99.95	-	7.16
	日本			139,930,614	139,930,614	2025/9/22
6	1309回 国庫短期証券	国債証券	80,000,000	99.93	99.93	-	4.09
	日本			79,944,109	79,944,109	2025/9/1
7	149回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	70,000,000	99.99	99.99	0.5	3.58
	日本			69,994,720	69,994,720	2025/8/25
8	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.00	100.00	0.553	3.07
	日本			60,004,360	60,004,360	2025/7/25
9	153回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	55,000,000	99.96	99.96	0.469	2.81
	日本			54,980,842	54,980,842	2025/12/25
10	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	55,000,000	99.88	99.88	0.41	2.81
	日本			54,938,380	54,938,380	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.48
地方債証券	12.27
合計	79.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。