有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	2,401,861.95	5,911.71	5,959.83	-	93.83
	ブラジル			14,199,122,891	14,314,701,345	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0177	1.0178	-	0.72
	日本			109,203,845	109,203,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.83
親投資信託受益証券	0.72
合計	94.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。