有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	2,069,100.77	7,467.97	7,546.35	-	93.79
	ブラジル			15,451,995,952	15,614,170,441	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0176	1.0177	-	0.66
	日本			109,193,116	109,193,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.79
親投資信託受益証券	0.66
合計	94.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	100.44	100.44	0.683	10.80
	日本			70,314,700	70,314,700	2024/2/27
2	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.26	100.26	0.65	10.78
	日本			70,187,348	70,187,348	2023/11/29
3	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.41	100.41	0.66	9.25
	日本			60,248,635	60,248,635	2024/2/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	30.83
合計	30.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。