有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/06/10-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,306,384.72	7,849.21	7,898.36	-	91.70
	ブラジル			10,254,089,333	10,318,307,330	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0218	1.0222	-	0.97
	日本			109,643,750	109,675,939	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	91.70
親投資信託受益証券	0.97
合計	92.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1281回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.97	99.97	-	20.41
	日本			399,898,880	399,898,880	2026/1/20
2	1338回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.40	99.40	-	15.22
	日本			298,222,161	298,222,161	2026/10/20
3	1347回 国庫短期証券	国債証券	290,000,000	99.89	99.89	-	14.78
	日本			289,682,518	289,682,518	2026/3/9
4	1344回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.93	99.93	-	10.20
	日本			199,866,659	199,866,659	2026/2/24
5	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	99.80	99.80	0.6	7.64
	日本			149,712,810	149,712,810	2026/12/1
6	1351回 国庫短期証券	国債証券	72,000,000	99.14	99.14	-	3.64
	日本			71,387,180	71,387,180	2026/12/21
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	65,000,000	99.62	99.62	0.05	3.30
	日本			64,758,460	64,758,460	2026/7/24
8	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	55,000,000	99.98	99.98	0.41	2.81
	日本			54,991,450	54,991,450	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.88
地方債証券	6.11
合計	77.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。