有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	1,844,976.03	7,493.33	7,606.44	-	94.01
	ブラジル			13,825,030,432	14,033,710,162	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0175	1.0176	-	0.73
	日本			109,182,386	109,182,386	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.01
親投資信託受益証券	0.73
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	100.11	100.11	0.683	6.67
	日本			70,078,100	70,078,100	2024/2/27
2	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.09	100.09	0.66	5.71
	日本			60,057,717	60,057,717	2024/2/23
3	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.35	100.35	0.55	2.86
	日本			30,107,352	30,107,352	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	15.25
合計	15.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。