有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	2,790,439.67	6,155.38	6,159.07	-	95.52
	ブラジル			17,176,219,507	17,186,540,676	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0179	1.0180	-	0.61
	日本			109,225,304	109,225,304	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.52
親投資信託受益証券	0.61
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。