有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	投資証券	4,734,019.15	5,394.11	5,419.35	-	95.47
	ブラジル			25,535,849,105	25,655,329,684	-
2	短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	107,294,012	1.0180	1.0181	-	0.41
	日本			109,236,033	109,236,033	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.47
親投資信託受益証券	0.41
合計	95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	270,000,000	100.93	100.93	1.29	76.16
	日本			272,520,540	272,520,540	2021/3/25
2	27年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	39,530,000	100.05	100.05	0.13	11.05
	日本			39,552,834	39,552,834	2020/12/25
3	22年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	14,300,000	100.58	100.58	1.22	4.02
	日本			14,383,395	14,383,395	2020/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	91.24
合計	91.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。