有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成28年 6月15日現在 | 第14期特定期間末 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,120,000 | 47,088,000 |
| コール・ローン | 383,802,455 | 260,323,521 |
| 投資証券 | 4,925,281,541 | 4,801,753,387 |
| 親投資信託受益証券 | 22,083,275 | 22,094,110 |
| 未収入金 | - | 35,316,000 |
| 流動資産合計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
| 資産合計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,910 | 140,800 |
| 未払収益分配金 | 39,417,156 | 83,769,199 |
| 未払解約金 | 42,232,197 | 5,950,707 |
| 未払受託者報酬 | 705,380 | 665,713 |
| 未払委託者報酬 | 15,518,384 | 14,645,655 |
| 未払利息 | 633 | 321 |
| その他未払費用 | 139,066 | 141,770 |
| 流動負債合計 | 98,150,726 | 105,314,165 |
| 負債合計 | 98,150,726 | 105,314,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,255,620,916 | 4,653,844,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,515,629 | 407,416,422 |
| (分配準備積立金) | 148,272,206 | 4,830,613 |
| 元本等合計 | 5,339,136,545 | 5,061,260,853 |
| 純資産合計 | 5,339,136,545 | 5,061,260,853 |
| 負債純資産合計 | 5,437,287,271 | 5,166,575,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
