有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成30年 6月15日現在 | 第18期特定期間末 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,879,478 | 231,161,497 |
| 投資証券 | 3,565,988,755 | 2,901,067,655 |
| 親投資信託受益証券 | 22,072,440 | 22,063,772 |
| 流動資産合計 | 3,807,940,673 | 3,154,292,924 |
| 資産合計 | 3,807,940,673 | 3,154,292,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,160 |
| 未払収益分配金 | 30,367,718 | 10,220,832 |
| 未払解約金 | 7,433,817 | 7,699,085 |
| 未払受託者報酬 | 525,160 | 417,550 |
| 未払委託者報酬 | 11,553,523 | 9,186,105 |
| 未払利息 | 498 | 535 |
| その他未払費用 | 31,479 | 23,920 |
| 流動負債合計 | 49,912,195 | 27,578,187 |
| 負債合計 | 49,912,195 | 27,578,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,190,902 | 2,920,237,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,837,576 | 206,476,793 |
| (分配準備積立金) | 248,062,581 | 196,898,273 |
| 元本等合計 | 3,758,028,478 | 3,126,714,737 |
| 純資産合計 | 3,758,028,478 | 3,126,714,737 |
| 負債純資産合計 | 3,807,940,673 | 3,154,292,924 |
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