有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成30年12月17日現在 | 第19期特定期間末 令和 1年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,161,497 | 142,395,118 |
| 投資証券 | 2,901,067,655 | 1,794,383,166 |
| 親投資信託受益証券 | 22,063,772 | 22,055,105 |
| 流動資産合計 | 3,154,292,924 | 1,958,833,389 |
| 資産合計 | 3,154,292,924 | 1,958,833,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,160 | - |
| 未払収益分配金 | 10,220,832 | 28,200,265 |
| 未払解約金 | 7,699,085 | 9,048,877 |
| 未払受託者報酬 | 417,550 | 280,476 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,105 | 6,170,384 |
| 未払利息 | 535 | 298 |
| その他未払費用 | 23,920 | 15,960 |
| 流動負債合計 | 27,578,187 | 43,716,260 |
| 負債合計 | 27,578,187 | 43,716,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,920,237,944 | 1,709,107,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,476,793 | 206,010,110 |
| (分配準備積立金) | 196,898,273 | 83,126,831 |
| 元本等合計 | 3,126,714,737 | 1,915,117,129 |
| 純資産合計 | 3,126,714,737 | 1,915,117,129 |
| 負債純資産合計 | 3,154,292,924 | 1,958,833,389 |
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