有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成29年 6月15日現在 | 第16期特定期間末 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,203,345 | 284,467,897 |
| 投資証券 | 4,418,683,384 | 4,222,535,434 |
| 親投資信託受益証券 | 22,087,609 | 22,081,108 |
| 流動資産合計 | 4,823,974,338 | 4,529,084,439 |
| 資産合計 | 4,823,974,338 | 4,529,084,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,399,298 | 86,091,785 |
| 未払解約金 | 24,067,256 | 5,252,231 |
| 未払受託者報酬 | 676,723 | 619,181 |
| 未払委託者報酬 | 14,887,843 | 13,622,009 |
| 未払利息 | 734 | 452 |
| その他未払費用 | 144,111 | 40,969 |
| 流動負債合計 | 197,175,965 | 105,626,627 |
| 負債合計 | 197,175,965 | 105,626,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,035,879,444 | 3,743,121,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,918,929 | 680,336,683 |
| (分配準備積立金) | 225,969,373 | 321,865,255 |
| 元本等合計 | 4,626,798,373 | 4,423,457,812 |
| 純資産合計 | 4,626,798,373 | 4,423,457,812 |
| 負債純資産合計 | 4,823,974,338 | 4,529,084,439 |
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