有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月17日現在 | 当期 令和1年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,395,118 | 115,401,248 |
| 投資証券 | 1,794,383,166 | 1,503,373,358 |
| 親投資信託受益証券 | 22,055,105 | 22,052,938 |
| 流動資産合計 | 1,958,833,389 | 1,640,827,544 |
| 資産合計 | 1,958,833,389 | 1,640,827,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,200,265 | 56,754,719 |
| 未払解約金 | 9,048,877 | 3,997,390 |
| 未払受託者報酬 | 280,476 | 221,538 |
| 未払委託者報酬 | 6,170,384 | 4,874,449 |
| 未払利息 | 298 | - |
| その他未払費用 | 15,960 | 12,587 |
| 流動負債合計 | 43,716,260 | 65,860,683 |
| 負債合計 | 43,716,260 | 65,860,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,107,019 | 1,455,249,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,010,110 | 119,717,647 |
| (分配準備積立金) | 83,126,831 | 10,107,061 |
| 元本等合計 | 1,915,117,129 | 1,574,966,861 |
| 純資産合計 | 1,915,117,129 | 1,574,966,861 |
| 負債純資産合計 | 1,958,833,389 | 1,640,827,544 |
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