- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成28年12月15日現在 | 第15期特定期間末 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,088,000 | - |
| コール・ローン | 260,323,521 | 383,203,345 |
| 投資証券 | 4,801,753,387 | 4,418,683,384 |
| 親投資信託受益証券 | 22,094,110 | 22,087,609 |
| 未収入金 | 35,316,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
| 資産合計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 140,800 | - |
| 未払収益分配金 | 83,769,199 | 157,399,298 |
| 未払解約金 | 5,950,707 | 24,067,256 |
| 未払受託者報酬 | 665,713 | 676,723 |
| 未払委託者報酬 | 14,645,655 | 14,887,843 |
| 未払利息 | 321 | 734 |
| その他未払費用 | 141,770 | 144,111 |
| 流動負債合計 | 105,314,165 | 197,175,965 |
| 負債合計 | 105,314,165 | 197,175,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,653,844,431 | 4,035,879,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,416,422 | 590,918,929 |
| (分配準備積立金) | 4,830,613 | 225,969,373 |
| 元本等合計 | 5,061,260,853 | 4,626,798,373 |
| 純資産合計 | 5,061,260,853 | 4,626,798,373 |
| 負債純資産合計 | 5,166,575,018 | 4,823,974,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
