有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

【提出】: 2016/10/25 9:10
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光サザンアジア株式ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 7月26日)	120,910,256	125,056,706	1.0206	1.0556
第2計算期間末	(平成23年 1月25日)	629,864,997	681,475,971	1.0373	1.1223
第3計算期間末	(平成23年 7月25日)	2,188,023,852	2,230,763,343	1.0239	1.0439
第4計算期間末	(平成24年 1月25日)	2,070,751,380	2,073,166,398	0.8574	0.8584
第5計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,247,003,895	2,259,717,595	0.8837	0.8887
第6計算期間末	(平成25年 1月25日)	2,546,779,877	2,888,456,868	1.0435	1.1835
第7計算期間末	(平成25年 7月25日)	2,988,444,274	3,209,429,390	1.0819	1.1619
第8計算期間末	(平成26年 1月27日)	2,756,832,367	2,885,222,486	1.0736	1.1236
第9計算期間末	(平成26年 7月25日)	3,474,550,866	3,729,299,424	1.0911	1.1711
第10計算期間末	(平成27年 1月26日)	3,485,560,756	3,800,674,232	1.1061	1.2061
第11計算期間末	(平成27年 7月27日)	4,055,084,324	4,239,780,435	1.0978	1.1478
第12計算期間末	(平成28年 1月25日)	2,827,050,073	2,830,377,606	0.8496	0.8506
第13計算期間末	(平成28年 7月25日)	2,772,991,310	2,788,313,949	0.9049	0.9099
	平成27年 7月末日	4,110,124,145	―	1.0763	―
	8月末日	3,601,636,788	―	0.9514	―
	9月末日	3,393,580,231	―	0.9052	―
	10月末日	3,677,775,094	―	0.9884	―
	11月末日	3,344,061,144	―	0.9750	―
	12月末日	3,223,873,726	―	0.9569	―
	平成28年 1月末日	2,888,346,647	―	0.8703	―
	2月末日	2,773,062,777	―	0.8570	―
	3月末日	2,902,333,011	―	0.9083	―
	4月末日	2,847,609,568	―	0.9000	―
	5月末日	2,758,417,970	―	0.8793	―
	6月末日	2,572,997,899	―	0.8306	―
	7月末日	2,752,959,956	―	0.8954	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

開示資料

決算