有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
新光サザンアジア株式ファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 120 | 125 | 1.0206 | 1.0556 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 629 | 681 | 1.0373 | 1.1223 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,188 | 2,230 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 2,070 | 2,073 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,247 | 2,259 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 2,546 | 2,888 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,988 | 3,209 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 2,756 | 2,885 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,474 | 3,729 | 1.0911 | 1.1711 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,485 | 3,800 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,055 | 4,239 | 1.0978 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 2,827 | 2,830 | 0.8496 | 0.8506 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 2,772 | 2,788 | 0.9049 | 0.9099 |
| 第14計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 2,646 | 2,654 | 0.9221 | 0.9251 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 2,921 | 2,964 | 1.0182 | 1.0332 |
| 第16計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 3,340 | 3,456 | 1.1469 | 1.1869 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 7月25日) | 3,174 | 3,177 | 1.0513 | 1.0523 |
| 第18計算期間末 | (平成31年 1月25日) | 2,916 | 2,919 | 1.0045 | 1.0055 |
| 第19計算期間末 | (令和 1年 7月25日) | 2,841 | 2,948 | 1.0555 | 1.0955 |
| 平成30年 7月末日 | 3,197 | ― | 1.0564 | ― | |
| 8月末日 | 3,090 | ― | 1.0325 | ― | |
| 9月末日 | 3,072 | ― | 1.0335 | ― | |
| 10月末日 | 2,756 | ― | 0.9362 | ― | |
| 11月末日 | 2,926 | ― | 0.9994 | ― | |
| 12月末日 | 2,787 | ― | 0.9572 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,928 | ― | 1.0075 | ― | |
| 2月末日 | 3,058 | ― | 1.0669 | ― | |
| 3月末日 | 3,010 | ― | 1.0668 | ― | |
| 4月末日 | 3,028 | ― | 1.1083 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,798 | ― | 1.0293 | ― | |
| 6月末日 | 2,937 | ― | 1.0831 | ― | |
| 7月末日 | 2,887 | ― | 1.0488 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
