有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成23年 1月25日) | 629 | 681 | 1.0373 | 1.1223 |
| 第3計算期間末 (平成23年 7月25日) | 2,188 | 2,230 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 (平成24年 1月25日) | 2,070 | 2,073 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 (平成24年 7月25日) | 2,247 | 2,259 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 (平成25年 1月25日) | 2,546 | 2,888 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 (平成25年 7月25日) | 2,988 | 3,209 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 (平成26年 1月27日) | 2,756 | 2,885 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 (平成26年 7月25日) | 3,474 | 3,729 | 1.0911 | 1.1711 |
| 第10計算期間末 (平成27年 1月26日) | 3,485 | 3,800 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第11計算期間末 (平成27年 7月27日) | 4,055 | 4,239 | 1.0978 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 (平成28年 1月25日) | 2,827 | 2,830 | 0.8496 | 0.8506 |
| 第13計算期間末 (平成28年 7月25日) | 2,772 | 2,788 | 0.9049 | 0.9099 |
| 第14計算期間末 (平成29年 1月25日) | 2,646 | 2,654 | 0.9221 | 0.9251 |
| 第15計算期間末 (平成29年 7月25日) | 2,921 | 2,964 | 1.0182 | 1.0332 |
| 第16計算期間末 (平成30年 1月25日) | 3,340 | 3,456 | 1.1469 | 1.1869 |
| 第17計算期間末 (平成30年 7月25日) | 3,174 | 3,177 | 1.0513 | 1.0523 |
| 第18計算期間末 (平成31年 1月25日) | 2,916 | 2,919 | 1.0045 | 1.0055 |
| 第19計算期間末 (令和 1年 7月25日) | 2,841 | 2,948 | 1.0555 | 1.0955 |
| 第20計算期間末 (令和2年1月27日) | 2,695 | 2,698 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第21計算期間末 (令和2年7月27日) | 2,305 | 2,307 | 0.8737 | 0.8747 |
| 令和1年7月末日 | 2,887 | - | 1.0488 | - |
| 8月末日 | 2,686 | - | 0.9732 | - |
| 9月末日 | 2,681 | - | 0.9739 | - |
| 10月末日 | 2,772 | - | 1.0152 | - |
| 11月末日 | 2,740 | - | 1.0136 | - |
| 12月末日 | 2,794 | - | 1.0391 | - |
| 令和2年1月末日 | 2,576 | - | 0.9817 | - |
| 2月末日 | 2,506 | - | 0.9546 | - |
| 3月末日 | 1,983 | - | 0.7563 | - |
| 4月末日 | 2,162 | - | 0.8250 | - |
| 5月末日 | 2,189 | - | 0.8291 | - |
| 6月末日 | 2,309 | - | 0.8739 | - |
| 7月末日 | 2,275 | - | 0.8599 | - |
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