有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2011年 7月25日) | 2,188 | 2,230 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 (2012年 1月25日) | 2,070 | 2,073 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 (2012年 7月25日) | 2,247 | 2,259 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 (2013年 1月25日) | 2,546 | 2,888 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 (2013年 7月25日) | 2,988 | 3,209 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 (2014年 1月27日) | 2,756 | 2,885 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 (2014年 7月25日) | 3,474 | 3,729 | 1.0911 | 1.1711 |
| 第10計算期間末 (2015年 1月26日) | 3,485 | 3,800 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第11計算期間末 (2015年 7月27日) | 4,055 | 4,239 | 1.0978 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 (2016年 1月25日) | 2,827 | 2,830 | 0.8496 | 0.8506 |
| 第13計算期間末 (2016年 7月25日) | 2,772 | 2,788 | 0.9049 | 0.9099 |
| 第14計算期間末 (2017年 1月25日) | 2,646 | 2,654 | 0.9221 | 0.9251 |
| 第15計算期間末 (2017年 7月25日) | 2,921 | 2,964 | 1.0182 | 1.0332 |
| 第16計算期間末 (2018年 1月25日) | 3,340 | 3,456 | 1.1469 | 1.1869 |
| 第17計算期間末 (2018年 7月25日) | 3,174 | 3,177 | 1.0513 | 1.0523 |
| 第18計算期間末 (2019年 1月25日) | 2,916 | 2,919 | 1.0045 | 1.0055 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月25日) | 2,841 | 2,948 | 1.0555 | 1.0955 |
| 第20計算期間末 (2020年1月27日) | 2,695 | 2,698 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第21計算期間末 (2020年7月27日) | 2,305 | 2,307 | 0.8737 | 0.8747 |
| 第22計算期間末 (2021年1月25日) | 2,492 | 2,595 | 0.9685 | 1.0085 |
| 2020年1月末日 | 2,576 | - | 0.9817 | - |
| 2月末日 | 2,506 | - | 0.9546 | - |
| 3月末日 | 1,983 | - | 0.7563 | - |
| 4月末日 | 2,162 | - | 0.8250 | - |
| 5月末日 | 2,189 | - | 0.8291 | - |
| 6月末日 | 2,309 | - | 0.8739 | - |
| 7月末日 | 2,275 | - | 0.8599 | - |
| 8月末日 | 2,380 | - | 0.9041 | - |
| 9月末日 | 2,232 | - | 0.8458 | - |
| 10月末日 | 2,202 | - | 0.8422 | - |
| 11月末日 | 2,492 | - | 0.9555 | - |
| 12月末日 | 2,495 | - | 0.9581 | - |
| 2021年1月末日 | 2,492 | - | 0.9459 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
