有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
新光サザンアジア株式ファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 120,910,256 | 125,056,706 | 1.0206 | 1.0556 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 629,864,997 | 681,475,971 | 1.0373 | 1.1223 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,188,023,852 | 2,230,763,343 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 2,070,751,380 | 2,073,166,398 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,247,003,895 | 2,259,717,595 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 2,546,779,877 | 2,888,456,868 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,988,444,274 | 3,209,429,390 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 2,756,832,367 | 2,885,222,486 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,474,550,866 | 3,729,299,424 | 1.0911 | 1.1711 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,485,560,756 | 3,800,674,232 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,055,084,324 | 4,239,780,435 | 1.0978 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 2,827,050,073 | 2,830,377,606 | 0.8496 | 0.8506 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 2,772,991,310 | 2,788,313,949 | 0.9049 | 0.9099 |
| 第14計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 2,646,377,330 | 2,654,987,611 | 0.9221 | 0.9251 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 2,921,910,487 | 2,964,954,676 | 1.0182 | 1.0332 |
| 第16計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 3,340,043,696 | 3,456,530,478 | 1.1469 | 1.1869 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 7月25日) | 3,174,526,790 | 3,177,546,290 | 1.0513 | 1.0523 |
| 平成29年 7月末日 | 2,957,370,008 | ― | 1.0183 | ― | |
| 8月末日 | 3,004,436,195 | ― | 1.0243 | ― | |
| 9月末日 | 3,024,592,828 | ― | 1.0580 | ― | |
| 10月末日 | 3,061,746,384 | ― | 1.0797 | ― | |
| 11月末日 | 3,164,052,465 | ― | 1.1062 | ― | |
| 12月末日 | 3,246,573,170 | ― | 1.1384 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,431,260,828 | ― | 1.1285 | ― | |
| 2月末日 | 3,399,371,246 | ― | 1.1047 | ― | |
| 3月末日 | 3,291,835,790 | ― | 1.0692 | ― | |
| 4月末日 | 3,341,958,351 | ― | 1.0836 | ― | |
| 5月末日 | 3,277,531,695 | ― | 1.0723 | ― | |
| 6月末日 | 3,106,659,216 | ― | 1.0224 | ― | |
| 7月末日 | 3,197,659,996 | ― | 1.0564 | ― | |
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