有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2015年 7月27日) | 4,055 | 4,239 | 1.0978 | 1.1478 |
| 第12計算期間末 (2016年 1月25日) | 2,827 | 2,830 | 0.8496 | 0.8506 |
| 第13計算期間末 (2016年 7月25日) | 2,772 | 2,788 | 0.9049 | 0.9099 |
| 第14計算期間末 (2017年 1月25日) | 2,646 | 2,654 | 0.9221 | 0.9251 |
| 第15計算期間末 (2017年 7月25日) | 2,921 | 2,964 | 1.0182 | 1.0332 |
| 第16計算期間末 (2018年 1月25日) | 3,340 | 3,456 | 1.1469 | 1.1869 |
| 第17計算期間末 (2018年 7月25日) | 3,174 | 3,177 | 1.0513 | 1.0523 |
| 第18計算期間末 (2019年 1月25日) | 2,916 | 2,919 | 1.0045 | 1.0055 |
| 第19計算期間末 (2019年 7月25日) | 2,841 | 2,948 | 1.0555 | 1.0955 |
| 第20計算期間末 (2020年1月27日) | 2,695 | 2,698 | 1.0256 | 1.0266 |
| 第21計算期間末 (2020年7月27日) | 2,305 | 2,307 | 0.8737 | 0.8747 |
| 第22計算期間末 (2021年1月25日) | 2,492 | 2,595 | 0.9685 | 1.0085 |
| 第23計算期間末 (2021年7月26日) | 2,385 | 2,387 | 0.9581 | 0.9591 |
| 第24計算期間末 (2022年1月25日) | 2,279 | 2,281 | 0.9388 | 0.9398 |
| 第25計算期間末 (2022年7月25日) | 2,282 | 2,294 | 0.9522 | 0.9572 |
| 第26計算期間末 (2023年1月25日) | 2,302 | 2,309 | 0.9647 | 0.9677 |
| 第27計算期間末 (2023年7月25日) | 2,212 | 2,215 | 0.9367 | 0.9377 |
| 第28計算期間末 (2024年1月25日) | 2,026 | 2,029 | 0.8821 | 0.8831 |
| 第29計算期間末 (2024年7月25日) | 1,832 | 1,872 | 0.9204 | 0.9404 |
| 第30計算期間末 (2025年1月27日) | 1,741 | 1,777 | 0.9760 | 0.9960 |
| 2024年1月末日 | 1,992 | - | 0.8746 | - |
| 2月末日 | 2,028 | - | 0.9177 | - |
| 3月末日 | 1,957 | - | 0.9214 | - |
| 4月末日 | 2,030 | - | 0.9652 | - |
| 5月末日 | 1,978 | - | 0.9805 | - |
| 6月末日 | 1,944 | - | 0.9696 | - |
| 7月末日 | 1,839 | - | 0.9080 | - |
| 8月末日 | 1,850 | - | 0.9001 | - |
| 9月末日 | 2,042 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 1,911 | - | 1.0201 | - |
| 11月末日 | 1,810 | - | 0.9847 | - |
| 12月末日 | 1,873 | - | 1.0339 | - |
| 2025年1月末日 | 1,749 | - | 0.9672 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
