有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 498,768,753 | 544,363,312 | 1.0939 | 1.1939 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 4,770,714,872 | 4,979,273,979 | 1.2581 | 1.3131 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 5,125,278,394 | 5,287,497,095 | 1.2954 | 1.3364 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 9,754,635,476 | 10,325,511,515 | 1.3670 | 1.4470 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 41,691,939,704 | 42,886,410,960 | 1.3962 | 1.4362 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 45,368,337,678 | 46,014,055,803 | 1.4052 | 1.4252 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 29,853,741,000 | 30,205,305,379 | 1.0190 | 1.0310 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 7月15日) | 25,659,282,917 | 25,966,767,100 | 1.0014 | 1.0134 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 25,595,141,113 | 25,910,888,943 | 0.9727 | 0.9847 |
| 平成28年 1月末日 | 30,770,321,563 | ― | 1.0700 | ― | |
| 2月末日 | 28,626,401,339 | ― | 1.0016 | ― | |
| 3月末日 | 29,604,818,881 | ― | 1.0506 | ― | |
| 4月末日 | 28,375,156,376 | ― | 1.0266 | ― | |
| 5月末日 | 27,501,437,697 | ― | 1.0159 | ― | |
| 6月末日 | 25,035,110,895 | ― | 0.9616 | ― | |
| 7月末日 | 24,948,083,456 | ― | 0.9802 | ― | |
| 8月末日 | 23,994,764,258 | ― | 0.9539 | ― | |
| 9月末日 | 23,507,744,918 | ― | 0.9426 | ― | |
| 10月末日 | 22,741,498,500 | ― | 0.9224 | ― | |
| 11月末日 | 22,907,010,894 | ― | 0.9319 | ― | |
| 12月末日 | 25,587,196,690 | ― | 0.9893 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 26,571,469,967 | ― | 0.9515 | ― | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 113,606,461 | 113,701,138 | 1.1999 | 1.2009 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,250,152,881 | 2,251,697,882 | 1.4564 | 1.4574 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,249,145,342 | 2,250,570,524 | 1.5781 | 1.5791 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,565,591,052 | 2,566,996,053 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 7,645,263,809 | 7,649,082,201 | 2.0022 | 2.0032 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 7,121,680,242 | 7,125,021,096 | 2.1317 | 2.1327 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 4,687,331,662 | 4,687,331,662 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 4,353,366,211 | 4,355,876,408 | 1.7343 | 1.7353 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 4,369,451,377 | 4,371,855,537 | 1.8175 | 1.8185 |
| 平成28年 1月末日 | 4,871,551,726 | ― | 1.7254 | ― | |
| 2月末日 | 4,566,579,601 | ― | 1.6355 | ― | |
| 3月末日 | 4,842,837,164 | ― | 1.7353 | ― | |
| 4月末日 | 4,735,620,625 | ― | 1.7157 | ― | |
| 5月末日 | 4,671,456,225 | ― | 1.7182 | ― | |
| 6月末日 | 4,160,446,857 | ― | 1.6464 | ― | |
| 7月末日 | 4,245,013,534 | ― | 1.6976 | ― | |
| 8月末日 | 4,176,311,057 | ― | 1.6725 | ― | |
| 9月末日 | 4,088,773,303 | ― | 1.6739 | ― | |
| 10月末日 | 4,027,406,141 | ― | 1.6595 | ― | |
| 11月末日 | 4,084,803,927 | ― | 1.6996 | ― | |
| 12月末日 | 4,393,129,805 | ― | 1.8268 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,325,180,421 | ― | 1.7774 | ― | |
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