有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 498 | 544 | 1.0939 | 1.1939 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 4,770 | 4,979 | 1.2581 | 1.3131 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 5,125 | 5,287 | 1.2954 | 1.3364 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 9,754 | 10,325 | 1.3670 | 1.4470 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 41,691 | 42,886 | 1.3962 | 1.4362 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 45,368 | 46,014 | 1.4052 | 1.4252 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 29,853 | 30,205 | 1.0190 | 1.0310 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 7月15日) | 25,659 | 25,966 | 1.0014 | 1.0134 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 25,595 | 25,910 | 0.9727 | 0.9847 |
| 第10特定期間末 | (平成29年 7月18日) | 36,204 | 36,464 | 0.9739 | 0.9809 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 1月15日) | 31,690 | 31,926 | 0.9385 | 0.9455 |
| 第12特定期間末 | (平成30年 7月17日) | 27,031 | 27,185 | 0.8782 | 0.8832 |
| 第13特定期間末 | (平成31年 1月15日) | 22,490 | 22,631 | 0.7948 | 0.7998 |
| 第14特定期間末 | (令和 1年 7月16日) | 21,949 | 22,073 | 0.8902 | 0.8952 |
| 平成30年 7月末日 | 26,821 | ― | 0.8802 | ― | |
| 8月末日 | 26,229 | ― | 0.8769 | ― | |
| 9月末日 | 25,469 | ― | 0.8635 | ― | |
| 10月末日 | 24,100 | ― | 0.8309 | ― | |
| 11月末日 | 23,955 | ― | 0.8349 | ― | |
| 12月末日 | 21,368 | ― | 0.7542 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 23,406 | ― | 0.8322 | ― | |
| 2月末日 | 23,929 | ― | 0.8706 | ― | |
| 3月末日 | 23,324 | ― | 0.8807 | ― | |
| 4月末日 | 22,680 | ― | 0.8882 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 21,764 | ― | 0.8561 | ― | |
| 6月末日 | 21,895 | ― | 0.8724 | ― | |
| 7月末日 | 21,276 | ― | 0.8712 | ― | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 113 | 113 | 1.1999 | 1.2009 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,250 | 2,251 | 1.4564 | 1.4574 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,249 | 2,250 | 1.5781 | 1.5791 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,565 | 2,566 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 7,645 | 7,649 | 2.0022 | 2.0032 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 7,121 | 7,125 | 2.1317 | 2.1327 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 4,687 | 4,687 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 4,353 | 4,355 | 1.7343 | 1.7353 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 4,369 | 4,371 | 1.8175 | 1.8185 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 5,223 | 5,226 | 1.9387 | 1.9397 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 1月15日) | 4,333 | 4,335 | 1.9514 | 1.9524 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 7月17日) | 3,943 | 3,943 | 1.9009 | 1.9009 |
| 第13計算期間末 | (平成31年 1月15日) | 3,485 | 3,485 | 1.7826 | 1.7826 |
| 第14計算期間末 | (令和 1年 7月16日) | 2,934 | 2,935 | 2.0662 | 2.0672 |
| 平成30年 7月末日 | 3,929 | ― | 1.9052 | ― | |
| 8月末日 | 3,866 | ― | 1.9089 | ― | |
| 9月末日 | 3,807 | ― | 1.8906 | ― | |
| 10月末日 | 3,635 | ― | 1.8300 | ― | |
| 11月末日 | 3,623 | ― | 1.8498 | ― | |
| 12月末日 | 3,280 | ― | 1.6809 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,614 | ― | 1.8664 | ― | |
| 2月末日 | 3,678 | ― | 1.9641 | ― | |
| 3月末日 | 3,452 | ― | 1.9986 | ― | |
| 4月末日 | 3,157 | ― | 2.0273 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,011 | ― | 1.9655 | ― | |
| 6月末日 | 2,929 | ― | 2.0146 | ― | |
| 7月末日 | 2,846 | ― | 2.0220 | ― | |
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