- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 498,768,753 | 544,363,312 | 1.0939 | 1.1939 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 4,770,714,872 | 4,979,273,979 | 1.2581 | 1.3131 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 5,125,278,394 | 5,287,497,095 | 1.2954 | 1.3364 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 9,754,635,476 | 10,325,511,515 | 1.3670 | 1.4470 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 41,691,939,704 | 42,886,410,960 | 1.3962 | 1.4362 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 45,368,337,678 | 46,014,055,803 | 1.4052 | 1.4252 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 1月15日) | 29,853,741,000 | 30,205,305,379 | 1.0190 | 1.0310 |
| 第8特定期間末 | (平成28年 7月15日) | 25,659,282,917 | 25,966,767,100 | 1.0014 | 1.0134 |
| 第9特定期間末 | (平成29年 1月16日) | 25,595,141,113 | 25,910,888,943 | 0.9727 | 0.9847 |
| 第10特定期間末 | (平成29年 7月18日) | 36,204,135,028 | 36,464,358,313 | 0.9739 | 0.9809 |
| 第11特定期間末 | (平成30年 1月15日) | 31,690,183,829 | 31,926,549,474 | 0.9385 | 0.9455 |
| 第12特定期間末 | (平成30年 7月17日) | 27,031,549,523 | 27,185,457,219 | 0.8782 | 0.8832 |
| 平成29年 7月末日 | 35,948,595,417 | ― | 0.9743 | ― | |
| 8月末日 | 35,306,681,492 | ― | 0.9618 | ― | |
| 9月末日 | 34,946,574,117 | ― | 0.9784 | ― | |
| 10月末日 | 33,572,306,869 | ― | 0.9574 | ― | |
| 11月末日 | 33,011,237,638 | ― | 0.9476 | ― | |
| 12月末日 | 32,582,339,510 | ― | 0.9591 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 29,980,456,261 | ― | 0.8990 | ― | |
| 2月末日 | 27,935,900,593 | ― | 0.8401 | ― | |
| 3月末日 | 26,610,040,245 | ― | 0.8049 | ― | |
| 4月末日 | 27,135,647,878 | ― | 0.8373 | ― | |
| 5月末日 | 26,274,185,081 | ― | 0.8296 | ― | |
| 6月末日 | 26,469,061,831 | ― | 0.8505 | ― | |
| 7月末日 | 26,821,907,442 | ― | 0.8802 | ― | |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 113,606,461 | 113,701,138 | 1.1999 | 1.2009 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 2,250,152,881 | 2,251,697,882 | 1.4564 | 1.4574 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 2,249,145,342 | 2,250,570,524 | 1.5781 | 1.5791 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 2,565,591,052 | 2,566,996,053 | 1.8260 | 1.8270 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 7,645,263,809 | 7,649,082,201 | 2.0022 | 2.0032 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 7,121,680,242 | 7,125,021,096 | 2.1317 | 2.1327 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 4,687,331,662 | 4,687,331,662 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第8計算期間末 | (平成28年 7月15日) | 4,353,366,211 | 4,355,876,408 | 1.7343 | 1.7353 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 4,369,451,377 | 4,371,855,537 | 1.8175 | 1.8185 |
| 第10計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 5,223,394,716 | 5,226,089,049 | 1.9387 | 1.9397 |
| 第11計算期間末 | (平成30年 1月15日) | 4,333,397,277 | 4,335,617,950 | 1.9514 | 1.9524 |
| 第12計算期間末 | (平成30年 7月17日) | 3,943,894,403 | 3,943,894,403 | 1.9009 | 1.9009 |
| 平成29年 7月末日 | 5,150,582,837 | ― | 1.9395 | ― | |
| 8月末日 | 5,016,382,648 | ― | 1.9290 | ― | |
| 9月末日 | 4,936,240,194 | ― | 1.9765 | ― | |
| 10月末日 | 4,652,134,681 | ― | 1.9482 | ― | |
| 11月末日 | 4,582,318,337 | ― | 1.9423 | ― | |
| 12月末日 | 4,417,428,230 | ― | 1.9804 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,130,700,685 | ― | 1.8692 | ― | |
| 2月末日 | 3,923,763,188 | ― | 1.7614 | ― | |
| 3月末日 | 3,761,175,740 | ― | 1.7017 | ― | |
| 4月末日 | 3,874,324,291 | ― | 1.7811 | ― | |
| 5月末日 | 3,756,881,903 | ― | 1.7750 | ― | |
| 6月末日 | 3,823,503,964 | ― | 1.8305 | ― | |
| 7月末日 | 3,929,217,955 | ― | 1.9052 | ― | |
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