有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)

①【純資産の推移】
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2016年 1月15日)	29,853	30,205	1.0190	1.0310
第8特定期間末 (2016年 7月15日)	25,659	25,966	1.0014	1.0134
第9特定期間末 (2017年 1月16日)	25,595	25,910	0.9727	0.9847
第10特定期間末 (2017年 7月18日)	36,204	36,464	0.9739	0.9809
第11特定期間末 (2018年 1月15日)	31,690	31,926	0.9385	0.9455
第12特定期間末 (2018年 7月17日)	27,031	27,185	0.8782	0.8832
第13特定期間末 (2019年 1月15日)	22,490	22,631	0.7948	0.7998
第14特定期間末 (2019年 7月16日)	21,949	22,073	0.8902	0.8952
第15特定期間末 (2020年1月15日)	21,138	21,250	0.9424	0.9474
第16特定期間末 (2020年7月15日)	16,426	16,493	0.7306	0.7336
第17特定期間末 (2021年1月15日)	16,429	16,493	0.7729	0.7759
第18特定期間末 (2021年7月15日)	15,993	16,047	0.8783	0.8813
第19特定期間末 (2022年1月17日)	15,101	15,149	0.9565	0.9595
第20特定期間末 (2022年7月15日)	14,870	15,935	1.0333	1.1073
第21特定期間末 (2023年1月16日)	14,589	14,632	1.0022	1.0052
第22特定期間末 (2023年7月18日)	14,046	14,458	1.0227	1.0527
第23特定期間末 (2024年1月15日)	13,495	13,715	1.0433	1.0603
第24特定期間末 (2024年7月16日)	13,537	14,166	1.0989	1.1499
第25特定期間末 (2025年1月15日)	13,420	13,456	1.1031	1.1061
第26特定期間末 (2025年7月15日)	13,448	13,765	1.1435	1.1705
2024年7月末日	13,492	-	1.0866	-
8月末日	13,233	-	1.0667	-
9月末日	13,385	-	1.0827	-
10月末日	13,928	-	1.1324	-
11月末日	14,002	-	1.1413	-
12月末日	13,778	-	1.1306	-
2025年1月末日	13,450	-	1.1070	-
2月末日	13,049	-	1.0788	-
3月末日	13,624	-	1.1337	-
4月末日	13,455	-	1.1276	-
5月末日	13,467	-	1.1392	-
6月末日	13,558	-	1.1548	-
7月末日	13,647	-	1.1581	-

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2016年 1月15日)	4,687	4,687	1.6432	1.6432
第8計算期間末 (2016年 7月15日)	4,353	4,355	1.7343	1.7353
第9計算期間末 (2017年 1月16日)	4,369	4,371	1.8175	1.8185
第10計算期間末 (2017年 7月18日)	5,223	5,226	1.9387	1.9397
第11計算期間末 (2018年 1月15日)	4,333	4,335	1.9514	1.9524
第12計算期間末 (2018年 7月17日)	3,943	3,943	1.9009	1.9009
第13計算期間末 (2019年 1月15日)	3,485	3,485	1.7826	1.7826
第14計算期間末 (2019年 7月16日)	2,934	2,935	2.0662	2.0672
第15計算期間末 (2020年1月15日)	2,686	2,687	2.2621	2.2631
第16計算期間末 (2020年7月15日)	2,274	2,274	1.8123	1.8123
第17計算期間末 (2021年1月15日)	2,557	2,558	1.9628	1.9638
第18計算期間末 (2021年7月15日)	2,444	2,446	2.2779	2.2789
第19計算期間末 (2022年1月17日)	2,379	2,380	2.5299	2.5309
第20計算期間末 (2022年7月15日)	3,229	3,230	2.9698	2.9708
第21計算期間末 (2023年1月16日)	3,254	3,254	2.9323	2.9323
第22計算期間末 (2023年7月18日)	3,196	3,197	3.1237	3.1247
第23計算期間末 (2024年1月15日)	3,045	3,045	3.2876	3.2886
第24計算期間末 (2024年7月16日)	2,933	2,934	3.6740	3.6750
第25計算期間末 (2025年1月15日)	3,342	3,343	3.7489	3.7499
第26計算期間末 (2025年7月15日)	3,736	3,737	4.0349	4.0359
2024年7月末日	2,871	-	3.6327	-
8月末日	2,840	-	3.5760	-
9月末日	2,902	-	3.6406	-
10月末日	3,043	-	3.8179	-
11月末日	3,234	-	3.8582	-
12月末日	3,378	-	3.8322	-
2025年1月末日	3,393	-	3.7628	-
2月末日	3,370	-	3.6772	-
3月末日	3,550	-	3.8750	-
4月末日	3,560	-	3.8668	-
5月末日	3,579	-	3.9170	-
6月末日	3,683	-	3.9809	-
7月末日	3,803	-	4.0868	-